国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
22914331.46 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8529849733.72 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8529849733.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
200128967.1 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8753464271.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2627429944.38 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1552810.92 |
| 应付托管费 |
517603.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
311372.26 |
| 负债合计 |
2629811731.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5999999900.0 |
| 所有者权益合计 |
6123652539.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
8753464271.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
595101.89 |
| 结算备付金 |
20466825.17 |
| 存出保证金 |
39583.18 |
| 交易性金融资产 |
8613483008.91 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8613483008.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20179.8 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8634604698.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2424552543.94 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1527713.35 |
| 应付托管费 |
509237.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199246.65 |
| 负债合计 |
2426788741.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5999999900.0 |
| 所有者权益合计 |
6207815957.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
8634604698.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
248450.2 |
| 结算备付金 |
19131612.2 |
| 存出保证金 |
3601.7 |
| 交易性金融资产 |
8211279716.63 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8211279716.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
233159.52 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8230896540.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2165459339.01 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1539244.56 |
| 应付托管费 |
513081.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1507.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
336475.59 |
| 负债合计 |
2167849647.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5999999900.0 |
| 所有者权益合计 |
6063046892.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
8230896540.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
183444.66 |
| 结算备付金 |
14306675.73 |
| 存出保证金 |
117317.81 |
| 交易性金融资产 |
7872684078.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7872684078.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10166863.05 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7897458379.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1799068102.48 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1500999.23 |
| 应付托管费 |
500333.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1458.58 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179886.05 |
| 负债合计 |
1801250779.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5999999900.0 |
| 所有者权益合计 |
6096207599.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
7897458379.35 |
