| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.7788 | 5.77% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.9397 | 5.41% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.9367 | 5.41% |
| 浦银安盛高端装备混合… | 1.0085 | 3.34% |
| 浦银安盛高端装备混合… | 1.0088 | 3.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银日日鑫B | 0.4826 | 2.06% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.5266 | 1.97% |
| 浦银安盛货币B | 0.4812 | 1.94% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4994 | 1.90% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4884 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -105605413.8 |
| 1.利息收入 | 460222.46 |
| 存款利息收入 | 460222.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-131357445.34 |
| 股票投资收益 | -136230173.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 478650.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4394078.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25037987.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
253821.76 |
| 减：二、费用 | 11668717.65 |
| 1.管理人报酬 | 9583206.66 |
| 2.托管费 | 1597201.02 |
| 3.销售服务费 | 258272.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 230037.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-117274131.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-117274131.45 |
| 一、收入： | -45113448.38 |
| 1.利息收入 | 286042.71 |
| 存款利息收入 | 286042.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-45091747.68 |
| 股票投资收益 | -49418246.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 194437.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4132061.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-447770.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
140026.63 |
| 减：二、费用 | 7596123.48 |
| 1.管理人报酬 | 6211159.44 |
| 2.托管费 | 1035193.23 |
| 3.销售服务费 | 220936.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128834.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-52709571.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-52709571.86 |
| 一、收入： | -416833749.18 |
| 1.利息收入 | 1134218.96 |
| 存款利息收入 | 1134218.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-377058750.33 |
| 股票投资收益 | -383144261.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 166233.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5919277.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-41956421.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1047203.84 |
| 减：二、费用 | 22721671.98 |
| 1.管理人报酬 | 17962438.17 |
| 2.托管费 | 2993739.73 |
| 3.销售服务费 | 1497611.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 267882.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-439555421.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-439555421.16 |
| 一、收入： | -261712481.6 |
| 1.利息收入 | 683322.69 |
| 存款利息收入 | 683322.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-347887816.46 |
| 股票投资收益 | -352731598.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 166233.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4677547.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
84740179.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
751832.99 |
| 减：二、费用 | 13341768.21 |
| 1.管理人报酬 | 10436783.81 |
| 2.托管费 | 1739463.9 |
| 3.销售服务费 | 1027911.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 137608.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-275054249.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-275054249.81 |
| 一、收入： | 167177447.59 |
| 1.利息收入 | 684720.8 |
| 存款利息收入 | 684720.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
279369765.79 |
| 股票投资收益 | 276863531.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2506234.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-115770036.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2892997.02 |
| 减：二、费用 | 38661816.34 |
| 1.管理人报酬 | 12947584.67 |
| 2.托管费 | 2157930.82 |
| 3.销售服务费 | 427539.1 |
| 4.交易费用 | 22863522.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 265239.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
128515631.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
128515631.25 |
