| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
| 广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发天天红B | 0.6997 | 2.04% |
| 广发活期宝货币D | 0.5393 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 214559028.67 |
| 1.利息收入 | 2897466.9 |
| 存款利息收入 | 172268.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
205808118.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 205808118.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5853442.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 48984538.24 |
| 1.管理人报酬 | 18277949.31 |
| 2.托管费 | 6092649.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 24384739.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24384739.18 |
| 6.其他费用 | 229200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
165574490.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
165574490.43 |
| 一、收入： | 137336430.87 |
| 1.利息收入 | 820320.02 |
| 存款利息收入 | 71423.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
111241368.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 111241368.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25274742.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 26169179.13 |
| 1.管理人报酬 | 9259282.91 |
| 2.托管费 | 3086427.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13708665.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13708665.27 |
| 6.其他费用 | 114803.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
111167251.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
111167251.74 |
| 一、收入： | 263770214.19 |
| 1.利息收入 | 6322433.35 |
| 存款利息收入 | 6322433.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
305977821.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 305977821.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-48530046.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6.51 |
| 减：二、费用 | 65021538.61 |
| 1.管理人报酬 | 22506774.44 |
| 2.托管费 | 7502258.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 34778506.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 34778506.04 |
| 6.其他费用 | 234000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
198748675.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
198748675.58 |
| 一、收入： | 157201560.47 |
| 1.利息收入 | 513080.14 |
| 存款利息收入 | 513080.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
173300997.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 173300997.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16612517.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 39386290.59 |
| 1.管理人报酬 | 11424087.67 |
| 2.托管费 | 3808029.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 24036570.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24036570.4 |
| 6.其他费用 | 117603.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
117815269.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
117815269.88 |
| 一、收入： | 97786854.96 |
| 1.利息收入 | 56575184.96 |
| 存款利息收入 | 2038079.68 |
| 债券利息收入 | 51877610.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2862788.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2862788.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38348881.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16416923.84 |
| 1.管理人报酬 | 4051112.07 |
| 2.托管费 | 1350370.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 48450.0 |
| 5.利息支出 | 10872591.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10872591.06 |
| 6.其他费用 | 94400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
81369931.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
81369931.12 |
