| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
| 广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币D | 0.5265 | 2.05% |
| 广发活期宝货币B | 0.5265 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 8074762.13 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 3420967810.43 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3420967810.43 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 627721707.08 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4057392190.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 551449071.19 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1136682.03 |
| 应付托管费 | 378894.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 287441.01 |
| 负债合计 | 553252088.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3411546789.94 |
| 所有者权益合计 | 3504140102.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 4057392190.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 719808.44 |
| 结算备付金 | 7996926.59 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 8002534808.56 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8002534808.56 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 62353946.3 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8073605489.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1797577312.11 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1543449.22 |
| 应付托管费 | 514483.08 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 194402.23 |
| 负债合计 | 1799829646.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6161306303.13 |
| 所有者权益合计 | 6273775843.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 8073605489.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 596775.3 |
| 结算备付金 | 5928599.37 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 7628980594.51 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7628980594.51 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7635505969.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1420799709.88 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1577182.95 |
| 应付托管费 | 525727.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 269382.66 |
| 负债合计 | 1423172003.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6158696135.35 |
| 所有者权益合计 | 6212333966.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 7635505969.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30811271.25 |
| 结算备付金 | 300290833.36 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 8644512410.94 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8644512410.94 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8975614515.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1374333958.9 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1886624.67 |
| 应付托管费 | 628874.91 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 269635.07 |
| 负债合计 | 1377119093.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7556329204.6 |
| 所有者权益合计 | 7598495422.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 8975614515.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 695857.56 |
| 结算备付金 | 41581363.64 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 10735959000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10735959000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 177033629.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10955269850.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3320252062.67 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1937057.44 |
| 应付托管费 | 645685.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 723435.05 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 94000.0 |
| 负债合计 | 3323788589.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7550111330.0 |
| 所有者权益合计 | 7631481261.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 10955269850.2 |
