名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
广发中证全指信息技术… | 0.4777 | 5.99% |
广发中证半导体材料设… | 0.9154 | 4.34% |
广发中证全指建筑材料… | 0.8932 | 4.27% |
广发中证全指建筑材料… | 0.8915 | 4.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发天天红B | 0.6997 | 2.04% |
广发活期宝货币D | 0.5393 | 2.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 159721047.59元 |
本期利润 | 165574490.43元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0277元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.72% |
本期基金份额净值增长率 | 2.89% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 87661944.4元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0257元 |
期末基金资产净值 | 3504140102.13元 |
期末基金份额净值 | 1.0271元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.77% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 85892509.36元 |
本期利润 | 111167251.74元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.018元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.79% |
本期基金份额净值增长率 | 1.81% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 96019141.83元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0156元 |
期末基金资产净值 | 6273775843.25元 |
期末基金份额净值 | 1.0183元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.65% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 247278722.43元 |
本期利润 | 198748675.58元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0269元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.66% |
本期基金份额净值增长率 | 2.67% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 53637830.67元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0087元 |
期末基金资产净值 | 6212333966.02元 |
期末基金份额净值 | 1.0087元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.78% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 134427786.93元 |
本期利润 | 117815269.88元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0156元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.53% |
本期基金份额净值增长率 | 1.55% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 20414015.29元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0027元 |
期末基金资产净值 | 7598495422.0元 |
期末基金份额净值 | 1.0056元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.64% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 43021050.01元 |
本期利润 | 81369931.12元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0108元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.07% |
本期基金份额净值增长率 | 1.08% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 43021050.01元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0057元 |
期末基金资产净值 | 7631481261.12元 |
期末基金份额净值 | 1.0108元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.08% |