| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博远双债增利混合C | 1.0 | 0.13% |
| 博远双债增利混合A | 1.0082 | 0.13% |
| 博远增强回报债券C | 0.8989 | 0.07% |
| 博远增强回报债券A | 0.9112 | 0.07% |
| 博远鑫享三个月债券C | 0.994 | 0.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 博远臻享3个月定开债券A分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2024 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 0.015 |
| 2023 | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-09-19 | 0.003 |
| 2023 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-06 | 0.01 |
| 2022 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 2022-09-27 | 0.017 |
| 2022 | 2022-06-06 | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 0.0118 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
