博远臻享3个月定开债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
41579545.7元 |
| 本期利润 |
50902068.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0218元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15019810.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0151元 |
| 期末基金资产净值 |
1010374847.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0176元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28531461.74元 |
| 本期利润 |
39023729.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0104元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12886391.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0064元 |
| 期末基金资产净值 |
2034392196.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0089元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
98101576.28元 |
| 本期利润 |
90217037.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0218元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30189316.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0059元 |
| 期末基金资产净值 |
5143319017.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0059元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37883601.36元 |
| 本期利润 |
41207952.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0138元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11680573.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0026元 |
| 期末基金资产净值 |
4543165010.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0039元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.57% |
