| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博远双债增利混合C | 1.0 | 0.13% |
| 博远双债增利混合A | 1.0082 | 0.13% |
| 博远增强回报债券C | 0.8989 | 0.07% |
| 博远增强回报债券A | 0.9112 | 0.07% |
| 博远鑫享三个月债券C | 0.994 | 0.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 68853186.6 |
| 1.利息收入 | 8776600.24 |
| 存款利息收入 | 6264040.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
50753857.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 50753857.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9322725.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3.74 |
| 减：二、费用 | 17947438.77 |
| 1.管理人报酬 | 7201789.44 |
| 2.托管费 | 2400596.48 |
| 3.销售服务费 | 240043.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7799809.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7799809.33 |
| 6.其他费用 | 305200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50905747.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50905747.83 |
| 一、收入： | 50310640.46 |
| 1.利息收入 | 6315652.67 |
| 存款利息收入 | 3878588.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33502169.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33502169.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10492814.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3.74 |
| 减：二、费用 | 11284947.26 |
| 1.管理人报酬 | 5636068.37 |
| 2.托管费 | 1878689.52 |
| 3.销售服务费 | 187861.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3401589.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3401589.32 |
| 6.其他费用 | 180738.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39025693.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39025693.2 |
| 一、收入： | 125072913.7 |
| 1.利息收入 | 9898022.15 |
| 存款利息收入 | 1742829.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
123617037.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 123617037.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8542592.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
100447.18 |
| 减：二、费用 | 30885643.97 |
| 1.管理人报酬 | 12851972.72 |
| 2.托管费 | 4283990.98 |
| 3.销售服务费 | 410844.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13111336.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13111336.12 |
| 6.其他费用 | 227500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
94187269.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
94187269.73 |
| 一、收入： | 59010289.06 |
| 1.利息收入 | 5917207.15 |
| 存款利息收入 | 358268.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
50324535.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 50324535.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2673140.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
95406.42 |
| 减：二、费用 | 13844350.87 |
| 1.管理人报酬 | 4922211.93 |
| 2.托管费 | 1640737.33 |
| 3.销售服务费 | 146601.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7026721.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7026721.31 |
| 6.其他费用 | 108078.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45165938.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45165938.19 |
