博远臻享3个月定开债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3597.39 |
| 交易性金融资产 |
1358817212.35 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1358817212.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1360183969.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
349085873.93 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
256079.76 |
| 应付托管费 |
85359.9 |
| 应付销售服务费 |
8535.01 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
256111.0 |
| 负债合计 |
349691959.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
993001430.93 |
| 所有者权益合计 |
1010492009.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
1360183969.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1005822.9 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3595.27 |
| 交易性金融资产 |
2002842423.92 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2002842423.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
71778148.8 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9992.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2075639982.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
40003194.34 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5073.85 |
| 应付管理人报酬 |
685561.93 |
| 应付托管费 |
228520.66 |
| 应付销售服务费 |
22850.79 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173761.48 |
| 负债合计 |
41118963.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2016528645.99 |
| 所有者权益合计 |
2034521019.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
2075639982.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
44123351.96 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
20390.88 |
| 交易性金融资产 |
5101391153.45 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5101391153.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5145534896.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1307034.5 |
| 应付托管费 |
435678.2 |
| 应付销售服务费 |
43566.68 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
296495.35 |
| 负债合计 |
2082774.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5113262015.2 |
| 所有者权益合计 |
5143452121.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
5145534896.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
326994.53 |
| 结算备付金 |
1.82 |
| 存出保证金 |
641244966.36 |
| 交易性金融资产 |
4842687546.73 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4842687546.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
300114797.43 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5784374306.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1219087210.95 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1258237.81 |
| 应付托管费 |
419412.62 |
| 应付销售服务费 |
39460.87 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229257.31 |
| 负债合计 |
1221033579.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4545806371.06 |
| 所有者权益合计 |
4563340727.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
5784374306.87 |
