| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华富永鑫灵活配置混合… | 1.1249 | 1.99% |
| 华富永鑫灵活配置混合… | 1.1562 | 1.98% |
| 华富中证证券公司先锋… | 0.8601 | 0.69% |
| 华富国潮优选混合发起… | 0.7189 | 0.52% |
| 华富国潮优选混合发起… | 0.7161 | 0.52% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华富货币B | 0.4461 | 1.83% |
| 华富天益货币B | 0.4804 | 1.70% |
| 华富天益货币A | 0.4803 | 1.70% |
| 华富货币A | 0.3801 | 1.58% |
| 华富天盈货币B | 0.2747 | 1.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 61030852.87 |
| 1.利息收入 | 519922.92 |
| 存款利息收入 | 64179.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39724477.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39724477.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20786452.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6064353.46 |
| 1.管理人报酬 | 3281673.89 |
| 2.托管费 | 1093891.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1343357.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1343357.6 |
| 6.其他费用 | 245377.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54966499.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54966499.41 |
| 一、收入： | 34017910.17 |
| 1.利息收入 | 183283.72 |
| 存款利息收入 | 14492.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17493790.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17493790.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16340836.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2688076.22 |
| 1.管理人报酬 | 1569191.1 |
| 2.托管费 | 523063.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 422067.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 422067.95 |
| 6.其他费用 | 122853.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31329833.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31329833.95 |
| 一、收入： | 31084721.69 |
| 1.利息收入 | 648031.59 |
| 存款利息收入 | 37239.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42704476.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42704476.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12267786.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4911155.99 |
| 1.管理人报酬 | 3098778.82 |
| 2.托管费 | 1032926.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 435867.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 435867.37 |
| 6.其他费用 | 247774.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26173565.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26173565.7 |
| 一、收入： | 23299072.23 |
| 1.利息收入 | 542675.48 |
| 存款利息收入 | 30075.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21592800.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21592800.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1163595.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2251485.12 |
| 1.管理人报酬 | 1523101.53 |
| 2.托管费 | 507700.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 44037.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 44037.86 |
| 6.其他费用 | 125549.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21047587.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21047587.11 |
