浦银安盛新经济结构混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10309672.28元 |
| 本期利润 |
-11845801.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6741元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7957978.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8391元 |
| 期末基金资产净值 |
17442025.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8391元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-50.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3928679.15元 |
| 本期利润 |
-3173267.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1756元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28952390.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2076元 |
| 期末基金资产净值 |
52926820.07元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2076元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-40.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-98331375.26元 |
| 本期利润 |
-137370698.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.5685元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-50.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-38.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35602913.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3879元 |
| 期末基金资产净值 |
61255150.92元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3879元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-36.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-71721841.89元 |
| 本期利润 |
-80466622.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6901元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
249786480.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.144元 |
| 期末基金资产净值 |
381914673.12元 |
| 期末基金份额净值 |
3.2781元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6358343.07元 |
| 本期利润 |
-9783222.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1943元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
321281066.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
449851660.59元 |
| 期末基金份额净值 |
3.8529元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.24% |
