| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
| 西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
| 西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
| 融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
| 西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
| 西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
| 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
| 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
| 融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
| 融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰转型动力混合 | 0.4327 | 2.17% |
| 金鹰智慧生活混合A | 0.4498 | 2.11% |
| 金鹰智慧生活混合C | 0.4473 | 2.08% |
| 金鹰新能源混合A | 0.9066 | 1.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰增益货币B | 0.4593 | 1.95% |
| 金鹰增益货币A | 0.4075 | 1.75% |
| 金鹰货币B | 0.4805 | 1.69% |
| 金鹰货币A | 0.4151 | 1.44% |
| 金鹰增益货币E | 0.0482 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 90.32 | 49.36 | 54.65% | 9.87 | 10.93% | -- | -- | 1.51 | 1.67% |
| 2023-12-31 | 282.78 | 150.32 | 53.16% | 30.06 | 10.63% | -- | -- | 6.10 | 2.16% |
| 2023-06-30 | 176.25 | 98.15 | 55.69% | 19.63 | 11.14% | -- | -- | 3.96 | 2.24% |
| 2022-12-31 | 1045.18 | 557.24 | 53.32% | 111.45 | 10.66% | -- | -- | 29.06 | 2.78% |
| 2022-06-30 | 578.80 | 289.66 | 50.05% | 57.93 | 10.01% | -- | -- | 15.42 | 2.66% |
