| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰优选领航一年持有… | 0.7412 | 2.96% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰科创板两年定期开… | 0.7436 | 2.52% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰货币B | 0.5444 | 2.32% |
| 国泰现金管理货币B | 0.4899 | 2.12% |
| 国泰货币A | 0.4788 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 洛阳钼业 | 603993 | 730000.0 | 6073600.0 | 3.9% |
| 紫金矿业 | 601899 | 907700.0 | 15267514.0 | 9.8% |
| 东方财富 | 300059 | 76296.0 | 1159699.2 | 0.61% |
| 兴业银行 | 601166 | 41400.0 | 674406.0 | 0.35% |
| 广发证券 | 000776 | 41400.0 | 607338.0 | 0.32% |
| 中信证券 | 600030 | 32400.0 | 701784.0 | 0.37% |
| 平安银行 | 000001 | 38900.0 | 435680.0 | 0.23% |
| 华泰证券 | 601688 | 25000.0 | 344250.0 | 0.16% |
| 东方财富 | 300059 | 100896.0 | 1432723.2 | 0.66% |
| 平安银行 | 000001 | 39100.0 | 439093.0 | 0.2% |
| 兴业银行 | 601166 | 56700.0 | 887355.0 | 0.41% |
| 广发证券 | 000776 | 57200.0 | 841412.0 | 0.39% |
| 中信证券 | 600030 | 32400.0 | 640872.0 | 0.3% |
| 中信建投 | 601066 | 12800.0 | 328064.0 | 0.14% |
| 中信证券 | 600030 | 32400.0 | 663552.0 | 0.28% |
| 兴业银行 | 601166 | 56700.0 | 957663.0 | 0.4% |
| 广发证券 | 000776 | 74800.0 | 1179596.0 | 0.49% |
| 东方财富 | 300059 | 83880.0 | 1680116.4 | 0.7% |
| 平安银行 | 000001 | 61700.0 | 773101.0 | 0.32% |
| 邮储银行 | 601658 | 63300.0 | 294345.0 | 0.12% |
| 华泰证券 | 601688 | 66600.0 | 850482.0 | 0.35% |
| 兴业银行 | 601166 | 92400.0 | 1625316.0 | 0.64% |
| 华泰证券 | 601688 | 66600.0 | 848484.0 | 0.33% |
| 邮储银行 | 601658 | 179300.0 | 828366.0 | 0.32% |
| 东方财富 | 300059 | 83880.0 | 1627272.0 | 0.64% |
| 平安银行 | 000001 | 61600.0 | 810656.0 | 0.32% |
| 中信证券 | 600030 | 32400.0 | 645084.0 | 0.25% |
| 中信建投 | 601066 | 12800.0 | 304000.0 | 0.12% |
| 广发证券 | 000776 | 74800.0 | 1158652.0 | 0.45% |
| 兴业银行 | 601166 | 92400.0 | 1538460.0 | 0.6% |
| 广发证券 | 000776 | 74700.0 | 1065969.0 | 0.42% |
| 中信证券 | 600030 | 32400.0 | 564408.0 | 0.22% |
| 邮储银行 | 601658 | 253300.0 | 1129718.0 | 0.44% |
| 东方财富 | 300059 | 83880.0 | 1477965.6 | 0.58% |
| 华泰证券 | 601688 | 90700.0 | 1099284.0 | 0.43% |
| 平安银行 | 000001 | 61200.0 | 724608.0 | 0.28% |
| 东方财富 | 300059 | 69980.0 | 1777492.0 | 0.61% |
| 中信证券 | 600030 | 32400.0 | 701784.0 | 0.24% |
| 兴业银行 | 601166 | 112000.0 | 2228800.0 | 0.77% |
| 广发证券 | 000776 | 105900.0 | 1980330.0 | 0.68% |
| 邮储银行 | 601658 | 253300.0 | 1365287.0 | 0.47% |
| 华泰证券 | 601688 | 90700.0 | 1287940.0 | 0.44% |
| 平安银行 | 000001 | 89000.0 | 1333220.0 | 0.46% |
| 邮储银行 | 601658 | 382600.0 | 2062214.0 | 0.75% |
| 东方财富 | 300059 | 46400.0 | 1175776.0 | 0.43% |
| 广发证券 | 000776 | 66400.0 | 1167312.0 | 0.43% |
| 中信证券 | 600030 | 14700.0 | 307230.0 | 0.11% |
| 华泰证券 | 601688 | 41800.0 | 621984.0 | 0.23% |
| 平安银行 | 000001 | 22800.0 | 350664.0 | 0.13% |
| 兴业银行 | 601166 | 81300.0 | 1680471.0 | 0.61% |
