| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保高股息混合C | 0.7856 | 1.54% |
| 国寿安保高股息混合A | 0.7941 | 1.53% |
| 国寿安保新蓝筹混合 | 0.9775 | 1.34% |
| 国寿安保目标策略混合… | 1.059 | 1.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保货币B | 0.5396 | 1.98% |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.5299 | 1.97% |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.5195 | 1.92% |
| 国寿安保聚宝盆货币B | 0.5135 | 1.91% |
| 国寿安保薪金宝货币B | 0.5213 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 345736.53 |
| 存出保证金 | 228875.92 |
| 交易性金融资产 | 210638596.43 |
| 股票投资 | 194411440.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 16227156.16 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 17495.06 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 158.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 229500881.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 39.52 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 236084.34 |
| 应付托管费 | 39347.4 |
| 应付销售服务费 | 3380.33 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 342463.24 |
| 负债合计 | 621314.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 401593602.02 |
| 所有者权益合计 | 228879566.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 229500881.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 72094732.5 |
| 结算备付金 | 998998.2 |
| 存出保证金 | 286429.79 |
| 交易性金融资产 | 238757096.51 |
| 股票投资 | 218804709.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 19952386.52 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 312137257.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 19459156.07 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 361597.99 |
| 应付托管费 | 48213.05 |
| 应付销售服务费 | 4127.66 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1126985.38 |
| 负债合计 | 21000080.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 401262184.05 |
| 所有者权益合计 | 291137176.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 312137257.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 56693267.88 |
| 结算备付金 | 1223252.05 |
| 存出保证金 | 377445.84 |
| 交易性金融资产 | 243988089.25 |
| 股票投资 | 224253708.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 19734380.82 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 50000000.0 |
| 应收证券清算款 | 11469.79 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 29.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 352293554.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 50000009.89 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 392932.61 |
| 应付托管费 | 52391.0 |
| 应付销售服务费 | 4486.81 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 620673.94 |
| 负债合计 | 51070494.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 401021860.36 |
| 所有者权益合计 | 301223060.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 352293554.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 47955999.25 |
| 结算备付金 | 408701.72 |
| 存出保证金 | 284294.45 |
| 交易性金融资产 | 345534263.17 |
| 股票投资 | 345534263.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4262451.61 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 398445710.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 23009987.29 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 451502.41 |
| 应付托管费 | 60200.35 |
| 应付销售服务费 | 5167.06 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 940374.3 |
| 负债合计 | 24467231.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 400840468.98 |
| 所有者权益合计 | 373978478.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 398445710.2 |
