| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
| 大成动态量化配置策略… | 1.0266 | 2.01% |
| 大成动态量化配置策略… | 1.0164 | 2.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成现金增利货币B | 0.4856 | 2.25% |
| 大成慧成货币B | 0.4517 | 2.17% |
| 大成慧成货币E | 0.4516 | 2.17% |
| 大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -4202016.07 |
| 1.利息收入 | 28652.03 |
| 存款利息收入 | 19238.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2874354.61 |
| 股票投资收益 | -3436107.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 561753.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1280317.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-171276.14 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
95280.6 |
| 减：二、费用 | 621067.84 |
| 1.管理人报酬 | 395409.32 |
| 2.托管费 | 65901.56 |
| 3.销售服务费 | 12065.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 147691.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4823083.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4823083.91 |
| 一、收入： | -3038127.19 |
| 1.利息收入 | 18978.72 |
| 存款利息收入 | 9565.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
576741.53 |
| 股票投资收益 | 304509.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 272232.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3562538.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-161450.68 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
90141.66 |
| 减：二、费用 | 338956.75 |
| 1.管理人报酬 | 222692.76 |
| 2.托管费 | 37115.48 |
| 3.销售服务费 | 6583.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 72564.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3377083.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3377083.94 |
| 一、收入： | 1335211.1 |
| 1.利息收入 | 339888.98 |
| 存款利息收入 | 66997.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-143158.2 |
| 股票投资收益 | -146584.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 3426.57 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1179227.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-335318.38 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
294571.29 |
| 减：二、费用 | 781935.88 |
| 1.管理人报酬 | 555570.78 |
| 2.托管费 | 92595.12 |
| 3.销售服务费 | 45825.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87932.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
553275.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
553275.22 |
