| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长城核心优势混合C | 1.0574 | 4.15% |
| 长城核心优势混合A | 1.0639 | 4.15% |
| 长城久祥混合C | 0.9418 | 3.91% |
| 长城久祥混合A | 0.949 | 3.91% |
| 长城久恒混合C | 1.2841 | 3.49% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币C | 0.6003 | 2.20% |
| 长城收益宝货币B | 0.6003 | 2.20% |
| 长城收益宝货币A | 0.5538 | 2.03% |
| 长城收益宝货币D | 0.5347 | 1.96% |
| 长城工资宝货币C | 0.4709 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -86690242.68 |
| 1.利息收入 | 183731.42 |
| 存款利息收入 | 183731.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-63449357.04 |
| 股票投资收益 | -69460976.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6011619.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23429706.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5089.1 |
| 减：二、费用 | 7410789.77 |
| 1.管理人报酬 | 5914965.89 |
| 2.托管费 | 985827.61 |
| 3.销售服务费 | 336383.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 173612.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-94101032.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-94101032.45 |
| 一、收入： | -42922668.93 |
| 1.利息收入 | 96514.47 |
| 存款利息收入 | 96514.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25412826.19 |
| 股票投资收益 | -28726922.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3314096.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17610318.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3961.76 |
| 减：二、费用 | 4442671.16 |
| 1.管理人报酬 | 3570589.1 |
| 2.托管费 | 595098.15 |
| 3.销售服务费 | 190857.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86126.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-47365340.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-47365340.09 |
| 一、收入： | -111361843.89 |
| 1.利息收入 | 1328992.05 |
| 存款利息收入 | 837352.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-112748387.69 |
| 股票投资收益 | -119027185.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6278797.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-258146.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
315698.28 |
| 减：二、费用 | 11622983.65 |
| 1.管理人报酬 | 9354005.37 |
| 2.托管费 | 1559000.86 |
| 3.销售服务费 | 542480.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 167497.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-122984827.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-122984827.54 |
| 一、收入： | -8217846.64 |
| 1.利息收入 | 1124556.94 |
| 存款利息收入 | 632917.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-49196091.12 |
| 股票投资收益 | -53019777.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3823685.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39585970.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
267717.53 |
| 减：二、费用 | 6343228.68 |
| 1.管理人报酬 | 5098552.86 |
| 2.托管费 | 849758.82 |
| 3.销售服务费 | 311734.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83182.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14561075.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14561075.32 |
