长城价值领航混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
275347684.93 |
| 股票投资 |
275347684.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
959.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
313691823.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1077073.75 |
| 应付管理人报酬 |
319926.39 |
| 应付托管费 |
53321.06 |
| 应付销售服务费 |
21330.13 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50000.0 |
| 负债合计 |
1521651.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
479935800.45 |
| 所有者权益合计 |
312170171.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
313691823.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
65685545.85 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
342494653.44 |
| 股票投资 |
342494653.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19642.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
408199841.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
624988.04 |
| 应付管理人报酬 |
511212.99 |
| 应付托管费 |
85202.16 |
| 应付销售服务费 |
27145.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
334486.56 |
| 负债合计 |
1583035.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
548315525.03 |
| 所有者权益合计 |
406616806.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
408199841.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
65149586.67 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
445443455.27 |
| 股票投资 |
445443455.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3868.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
510596910.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2549474.15 |
| 应付管理人报酬 |
650961.66 |
| 应付托管费 |
108493.61 |
| 应付销售服务费 |
35260.83 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
163657.15 |
| 负债合计 |
3507847.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
613662558.02 |
| 所有者权益合计 |
507089063.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
510596910.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
229131688.48 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
468260553.03 |
| 股票投资 |
468260553.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30971.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
697423212.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5262859.49 |
| 应付管理人报酬 |
817847.24 |
| 应付托管费 |
136307.89 |
| 应付销售服务费 |
47804.27 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88540.87 |
| 负债合计 |
6353359.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
699053663.42 |
| 所有者权益合计 |
691069853.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
697423212.84 |
