长城价值领航混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11562224.35元 |
| 本期利润 |
-15211989.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1723元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-27601446.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.355元 |
| 期末基金资产净值 |
50141441.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.645元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-35.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4873680.51元 |
| 本期利润 |
-7611589.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.081元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-23116828.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2631元 |
| 期末基金资产净值 |
64740044.27元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7369元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-21850236.4元 |
| 本期利润 |
-21834493.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1831元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-18051966.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1806元 |
| 期末基金资产净值 |
82243267.6元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8228元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10533697.54元 |
| 本期利润 |
-3934364.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0294元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8639429.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0718元 |
| 期末基金资产净值 |
118683168.3元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9865元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.35% |
