广发港股通优质增长混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
4845307.6 |
| 存出保证金 |
75226.99 |
| 交易性金融资产 |
868681069.37 |
| 股票投资 |
868681069.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5694034.04 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
264330.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
939764348.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
595116.27 |
| 应付管理人报酬 |
1003155.58 |
| 应付托管费 |
167192.59 |
| 应付销售服务费 |
126271.02 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
828567.41 |
| 负债合计 |
2720302.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1000942882.33 |
| 所有者权益合计 |
937044046.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
939764348.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
106929076.24 |
| 结算备付金 |
12005.4 |
| 存出保证金 |
128764.82 |
| 交易性金融资产 |
1164960572.02 |
| 股票投资 |
1164960572.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4971514.45 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1434879.71 |
| 应收申购款 |
240555.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1278677368.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
930022.38 |
| 应付管理人报酬 |
1641548.91 |
| 应付托管费 |
273591.45 |
| 应付销售服务费 |
158550.76 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
927954.12 |
| 负债合计 |
3931667.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1168880569.66 |
| 所有者权益合计 |
1274745700.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
1278677368.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
256292958.66 |
| 结算备付金 |
64711488.34 |
| 存出保证金 |
464393.8 |
| 交易性金融资产 |
1612031467.44 |
| 股票投资 |
1612031467.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6279993.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1939780301.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
71285872.16 |
| 应付赎回款 |
98326898.57 |
| 应付管理人报酬 |
1852007.52 |
| 应付托管费 |
308667.91 |
| 应付销售服务费 |
177747.69 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1386161.56 |
| 负债合计 |
173337355.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1367209117.8 |
| 所有者权益合计 |
1766442945.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
1939780301.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
201924055.65 |
| 结算备付金 |
27441672.71 |
| 存出保证金 |
1006556.01 |
| 交易性金融资产 |
1238476074.7 |
| 股票投资 |
1238476074.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1148055.16 |
| 应收申购款 |
2270755.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1472267169.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
85298124.59 |
| 应付赎回款 |
4753203.29 |
| 应付管理人报酬 |
1224313.82 |
| 应付托管费 |
204052.26 |
| 应付销售服务费 |
80808.64 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
886602.33 |
| 负债合计 |
92447104.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
921170780.78 |
| 所有者权益合计 |
1379820064.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
1472267169.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
160009164.33 |
| 结算备付金 |
667048.99 |
| 存出保证金 |
512407.89 |
| 交易性金融资产 |
862205866.78 |
| 股票投资 |
862205866.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19345.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1023413833.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
156.27 |
| 应付赎回款 |
9263110.69 |
| 应付管理人报酬 |
1150358.11 |
| 应付托管费 |
191726.36 |
| 应付销售服务费 |
37161.89 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
211277.56 |
| 负债合计 |
11658124.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
649762136.04 |
| 所有者权益合计 |
1011755709.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
1023413833.83 |
