| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富荣福耀混合C | 0.6374 | 1.37% |
| 富荣福耀混合A | 0.6437 | 1.37% |
| 富荣信息技术混合C | 0.7439 | 1.24% |
| 富荣信息技术混合A | 0.7515 | 1.24% |
| 富荣福鑫混合A | 0.7785 | 1.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富荣货币B | 0.4239 | 1.62% |
| 富荣货币A | 0.3663 | 1.39% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1903607.84 |
| 1.利息收入 | 53536.98 |
| 存款利息收入 | 9976.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1038878.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1038878.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
798290.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12901.47 |
| 减：二、费用 | 478294.2 |
| 1.管理人报酬 | 190023.67 |
| 2.托管费 | 31670.67 |
| 3.销售服务费 | 91974.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 74947.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 74947.65 |
| 6.其他费用 | 85400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1425313.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1425313.64 |
| 一、收入： | 901951.04 |
| 1.利息收入 | 46398.27 |
| 存款利息收入 | 6073.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25797.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25797.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
828449.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1304.99 |
| 减：二、费用 | 350826.99 |
| 1.管理人报酬 | 112588.6 |
| 2.托管费 | 18764.81 |
| 3.销售服务费 | 54365.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 57236.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 57236.79 |
| 6.其他费用 | 106060.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
551124.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
551124.05 |
| 一、收入： | -79160579.09 |
| 1.利息收入 | 693476.68 |
| 存款利息收入 | 481086.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-79646666.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -58492052.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -21154613.72 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-655398.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
448009.32 |
| 减：二、费用 | 14188375.0 |
| 1.管理人报酬 | 4837872.14 |
| 2.托管费 | 806312.05 |
| 3.销售服务费 | 2781230.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5347223.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5347223.18 |
| 6.其他费用 | 237200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-93348954.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-93348954.09 |
| 一、收入： | 2465091.02 |
| 1.利息收入 | 96660.39 |
| 存款利息收入 | 15795.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1616148.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1428219.01 |
| 资产支持证券投资收益 | 187929.47 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
751894.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
387.66 |
| 减：二、费用 | 468466.08 |
| 1.管理人报酬 | 132309.87 |
| 2.托管费 | 22051.66 |
| 3.销售服务费 | 79874.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 130083.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 130083.51 |
| 6.其他费用 | 98560.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1996624.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1996624.94 |
