| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞盛世中国混合 | 0.2950 | 5.98% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富香港优势精选混… | 0.595 | 2.06% |
| 汇添富香港优势精选混… | 0.599 | 2.04% |
| 汇添富国证港股通创新… | 0.8196 | 2.02% |
| 汇添富医疗服务灵活配… | 1.268 | 1.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富添富通货币B | 0.5304 | 2.28% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 5249119.84 |
| 存出保证金 | 31232.63 |
| 交易性金融资产 | 736847005.34 |
| 股票投资 | 83137699.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 653709306.01 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 99.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 743902050.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 192810119.03 |
| 应付证券清算款 | 2.63 |
| 应付赎回款 | 933801.37 |
| 应付管理人报酬 | 307747.38 |
| 应付托管费 | 94691.49 |
| 应付销售服务费 | 1709.86 |
| 应付税费 | 36335.79 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 213662.01 |
| 负债合计 | 194398069.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 570581599.52 |
| 所有者权益合计 | 549503980.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 743902050.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 665617.11 |
| 结算备付金 | 13183849.15 |
| 存出保证金 | 130956.2 |
| 交易性金融资产 | 948969358.62 |
| 股票投资 | 103101514.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 845867844.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8269815.04 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 99.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 971219695.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 201073498.97 |
| 应付证券清算款 | 7585222.24 |
| 应付赎回款 | 752656.13 |
| 应付管理人报酬 | 416478.36 |
| 应付托管费 | 128147.2 |
| 应付销售服务费 | 2038.17 |
| 应付税费 | 39344.87 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 204766.07 |
| 负债合计 | 210202152.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 778775830.68 |
| 所有者权益合计 | 761017543.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 971219695.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 969722.49 |
| 结算备付金 | 11223167.32 |
| 存出保证金 | 266358.84 |
| 交易性金融资产 | 1256399521.14 |
| 股票投资 | 93820964.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1162578556.46 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10944415.13 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1279803184.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 227424446.25 |
| 应付证券清算款 | 8965438.84 |
| 应付赎回款 | 2108294.36 |
| 应付管理人报酬 | 601339.54 |
| 应付托管费 | 185027.51 |
| 应付销售服务费 | 2620.75 |
| 应付税费 | 51011.82 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 332852.24 |
| 负债合计 | 239671031.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1061263782.0 |
| 所有者权益合计 | 1040132153.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 1279803184.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19146537.63 |
| 结算备付金 | 27280342.09 |
| 存出保证金 | 121917.88 |
| 交易性金融资产 | 2261494048.12 |
| 股票投资 | 234847515.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2026646532.35 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2308042845.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 590057645.53 |
| 应付证券清算款 | 13933911.82 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 902439.74 |
| 应付托管费 | 277673.78 |
| 应付销售服务费 | 4303.85 |
| 应付税费 | 125299.29 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 515429.08 |
| 负债合计 | 605816703.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1684416408.14 |
| 所有者权益合计 | 1702226142.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 2308042845.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2203972.36 |
| 结算备付金 | 18864823.53 |
| 存出保证金 | 122576.94 |
| 交易性金融资产 | 2142169164.83 |
| 股票投资 | 127236464.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1964878700.0 |
| 资产支持证券投资 | 50054000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1278654.19 |
| 应收利息 | 26221204.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2190860396.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 490034000.0 |
| 应付证券清算款 | 2475386.83 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 933991.13 |
| 应付托管费 | 287381.88 |
| 应付销售服务费 | 4461.8 |
| 应付税费 | 164872.8 |
| 应付利息 | 141114.77 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160000.0 |
| 负债合计 | 494308728.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1684065203.48 |
| 所有者权益合计 | 1696551667.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 2190860396.45 |
