名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银河成长远航混合C | 0.9884 | 4.01% |
银河成长远航混合A | 0.9924 | 4.00% |
银河景气行业混合C | 0.7111 | 3.89% |
银河行业混合A | 0.748 | 3.89% |
银河景气行业混合A | 0.7172 | 3.88% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银河银富货币B | 0.7541 | 2.22% |
银河银富货币A | 0.6887 | 1.98% |
银河钱包货币B | 0.5083 | 1.83% |
银河钱包货币A | 0.4837 | 1.74% |
银河钱包货币E | 0.4429 | 1.59% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 25.8 |
1.利息收入 | 25.8 |
存款利息收入 | -- |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 18.0 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | -- |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7.8 |
一、收入: | 3235866.55 |
1.利息收入 | 206066.9 |
存款利息收入 | 26768.51 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4376792.15 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4376792.15 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1346992.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 339226.54 |
1.管理人报酬 | 145397.23 |
2.托管费 | 48465.76 |
3.销售服务费 | 3.62 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 59890.16 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 59890.16 |
6.其他费用 | 85469.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2896640.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2896640.01 |
一、收入: | 6066430.38 |
1.利息收入 | 4095090.38 |
存款利息收入 | 326181.02 |
债券利息收入 | 2651024.66 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
344885.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 344885.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1626455.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 440717.02 |
1.管理人报酬 | 259195.1 |
2.托管费 | 86398.33 |
3.销售服务费 | 11333.58 |
4.交易费用 | 5425.0 |
5.利息支出 | 7509.51 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7509.51 |
6.其他费用 | 70855.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5625713.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5625713.36 |