名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招禧宝货币B | 0.5524 | 2.11% |
招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
招商招益宝货币B | 0.5308 | 2.00% |
招商招金宝货币B | 0.4817 | 1.95% |
招商招钱宝货币A | 0.4614 | 1.91% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -13749987.32 |
1.利息收入 | 333210.81 |
存款利息收入 | 178949.61 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
35323075.89 |
股票投资收益 | 475867.89 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 31016440.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3830767.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-49431847.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
25573.34 |
减:二、费用 | 20665197.92 |
1.管理人报酬 | 11180860.12 |
2.托管费 | 3194531.48 |
3.销售服务费 | 1955333.34 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4062308.33 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4062308.33 |
6.其他费用 | 207322.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-34415185.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-34415185.24 |
一、收入: | 35192759.92 |
1.利息收入 | 195633.25 |
存款利息收入 | 95571.22 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
36857560.04 |
股票投资收益 | 17251356.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 16006067.56 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3600136.43 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1868155.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7722.17 |
减:二、费用 | 9919617.0 |
1.管理人报酬 | 5432490.66 |
2.托管费 | 1552140.23 |
3.销售服务费 | 926845.5 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1876300.92 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1876300.92 |
6.其他费用 | 102735.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
25273142.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
25273142.92 |
一、收入: | -34574118.41 |
1.利息收入 | 555484.28 |
存款利息收入 | 272646.96 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6473258.31 |
股票投资收益 | -29640886.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 34150707.68 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1963437.57 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-41626800.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
23939.63 |
减:二、费用 | 14681614.29 |
1.管理人报酬 | 8725131.39 |
2.托管费 | 2492894.72 |
3.销售服务费 | 1748413.66 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1485453.81 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1485453.81 |
6.其他费用 | 188340.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-49255732.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-49255732.7 |
一、收入: | 1491008.67 |
1.利息收入 | 392219.1 |
存款利息收入 | 172547.58 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3806628.35 |
股票投资收益 | -14285644.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 16735592.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1356680.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2710524.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2685.69 |
减:二、费用 | 7378722.22 |
1.管理人报酬 | 4319198.13 |
2.托管费 | 1234056.62 |
3.销售服务费 | 1021680.06 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 695113.1 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 695113.1 |
6.其他费用 | 89043.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5887713.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5887713.55 |