| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5524 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5308 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.4817 | 1.95% |
| 招商招钱宝货币A | 0.4614 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11509243.73元 |
| 本期利润 | -22263000.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0199元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -38309422.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0416元 |
| 期末基金资产净值 | 883158031.6元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9584元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19350057.66元 |
| 本期利润 | 18175376.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0164元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3039169.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0025元 |
| 期末基金资产净值 | 1210274818.51元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9975元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4790609.13元 |
| 本期利润 | -35080597.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0428元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -20696947.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.027元 |
| 期末基金资产净值 | 746203392.62元 |
| 期末基金份额净值 | 0.973元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1193364.96元 |
| 本期利润 | -2994111.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0041元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1754481.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0025元 |
| 期末基金资产净值 | 703446787.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0041元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.41% |
