| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中邮瑞享两年定期开放… | 0.9757 | 1.82% |
| 中邮瑞享两年定期开放… | 0.9579 | 1.81% |
| 中邮健康文娱灵活配置… | 1.5691 | 1.51% |
| 中邮尊享一年定期开放… | 0.88 | 1.15% |
| 中邮沪港深精选混合 | 0.7626 | 0.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中邮货币B | 0.5071 | 2.05% |
| 中邮货币A | 0.4413 | 1.80% |
| 中邮现金驿站货币C | 0.4801 | 1.80% |
| 中邮现金驿站货币B | 0.4675 | 1.75% |
| 中邮现金驿站货币A | 0.4526 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 3124.87 |
| 交易性金融资产 | 2513118110.34 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2513118110.34 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2513636207.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 472227607.21 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 23686.87 |
| 应付管理人报酬 | 518055.93 |
| 应付托管费 | 172685.3 |
| 应付销售服务费 | 34.81 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 248906.46 |
| 负债合计 | 473190976.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1963554985.67 |
| 所有者权益合计 | 2040445230.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 2513636207.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1166261.88 |
| 结算备付金 | 70028.35 |
| 存出保证金 | 5578.22 |
| 交易性金融资产 | 85898620.24 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 85898620.24 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 26876.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 87167364.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 6300780.91 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1094689.71 |
| 应付管理人报酬 | 22978.88 |
| 应付托管费 | 7659.61 |
| 应付销售服务费 | 446.06 |
| 应付税费 | 766.14 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 233489.12 |
| 负债合计 | 7660810.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 77331710.55 |
| 所有者权益合计 | 79506554.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 87167364.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1412109.18 |
| 结算备付金 | 9690.64 |
| 存出保证金 | 3149.82 |
| 交易性金融资产 | 226508255.63 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 226508255.63 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 12001712.84 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1998234.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 241933152.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 694625.98 |
| 应付管理人报酬 | 70066.38 |
| 应付托管费 | 23355.49 |
| 应付销售服务费 | 139.09 |
| 应付税费 | 27859.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 142100.34 |
| 负债合计 | 958146.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 238302965.54 |
| 所有者权益合计 | 240975006.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 241933152.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5459253.35 |
| 结算备付金 | 121792.95 |
| 存出保证金 | 6562.17 |
| 交易性金融资产 | 258867941.52 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 258867941.52 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 549646.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 265005196.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1100259.86 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 451975.7 |
| 应付管理人报酬 | 63853.31 |
| 应付托管费 | 21284.42 |
| 应付销售服务费 | 910.74 |
| 应付税费 | 18429.24 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 58069.25 |
| 负债合计 | 1714782.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 260789708.02 |
| 所有者权益合计 | 263290413.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 265005196.1 |
