中邮鑫溢中短债债券C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
3124.87 |
交易性金融资产 |
2513118110.34 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2513118110.34 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2513636207.4 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
472227607.21 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
23686.87 |
应付管理人报酬 |
518055.93 |
应付托管费 |
172685.3 |
应付销售服务费 |
34.81 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
248906.46 |
负债合计 |
473190976.58 |
所有者权益: |
实收基金 |
1963554985.67 |
所有者权益合计 |
2040445230.82 |
负债和所有者权益合计 |
2513636207.4 |
资产: |
银行存款 |
1166261.88 |
结算备付金 |
70028.35 |
存出保证金 |
5578.22 |
交易性金融资产 |
85898620.24 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
85898620.24 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
26876.18 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
87167364.87 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
6300780.91 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1094689.71 |
应付管理人报酬 |
22978.88 |
应付托管费 |
7659.61 |
应付销售服务费 |
446.06 |
应付税费 |
766.14 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
233489.12 |
负债合计 |
7660810.43 |
所有者权益: |
实收基金 |
77331710.55 |
所有者权益合计 |
79506554.44 |
负债和所有者权益合计 |
87167364.87 |
资产: |
银行存款 |
1412109.18 |
结算备付金 |
9690.64 |
存出保证金 |
3149.82 |
交易性金融资产 |
226508255.63 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
226508255.63 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
12001712.84 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1998234.66 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
241933152.77 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
694625.98 |
应付管理人报酬 |
70066.38 |
应付托管费 |
23355.49 |
应付销售服务费 |
139.09 |
应付税费 |
27859.35 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
142100.34 |
负债合计 |
958146.63 |
所有者权益: |
实收基金 |
238302965.54 |
所有者权益合计 |
240975006.14 |
负债和所有者权益合计 |
241933152.77 |
资产: |
银行存款 |
5459253.35 |
结算备付金 |
121792.95 |
存出保证金 |
6562.17 |
交易性金融资产 |
258867941.52 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
258867941.52 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
549646.11 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
265005196.1 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1100259.86 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
451975.7 |
应付管理人报酬 |
63853.31 |
应付托管费 |
21284.42 |
应付销售服务费 |
910.74 |
应付税费 |
18429.24 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
58069.25 |
负债合计 |
1714782.52 |
所有者权益: |
实收基金 |
260789708.02 |
所有者权益合计 |
263290413.58 |
负债和所有者权益合计 |
265005196.1 |