中邮鑫溢中短债债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6279.67元 |
| 本期利润 |
11407.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0187元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3040.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0255元 |
| 期末基金资产净值 |
123326.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0331元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3293.22元 |
| 本期利润 |
8155.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0106元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
67322.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0188元 |
| 期末基金资产净值 |
3670494.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0235元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18849.94元 |
| 本期利润 |
18097.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0154元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5167.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0077元 |
| 期末基金资产净值 |
675043.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0077元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9948.93元 |
| 本期利润 |
9538.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0084元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
59943.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0059元 |
| 期末基金资产净值 |
10232336.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0075元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.75% |
