| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中邮瑞享两年定期开放… | 0.9757 | 1.82% |
| 中邮瑞享两年定期开放… | 0.9579 | 1.81% |
| 中邮健康文娱灵活配置… | 1.5691 | 1.51% |
| 中邮尊享一年定期开放… | 0.88 | 1.15% |
| 中邮沪港深精选混合 | 0.7626 | 0.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中邮货币B | 0.5071 | 2.05% |
| 中邮货币A | 0.4413 | 1.80% |
| 中邮现金驿站货币C | 0.4801 | 1.80% |
| 中邮现金驿站货币B | 0.4675 | 1.75% |
| 中邮现金驿站货币A | 0.4526 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 21323971.41 |
| 1.利息收入 | 1005205.7 |
| 存款利息收入 | 495037.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9794490.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9794490.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10519712.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4562.49 |
| 减：二、费用 | 2797884.95 |
| 1.管理人报酬 | 1339175.99 |
| 2.托管费 | 446391.92 |
| 3.销售服务费 | 1627.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 742153.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 742153.21 |
| 6.其他费用 | 262441.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18526086.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18526086.46 |
| 一、收入： | 3554683.89 |
| 1.利息收入 | 44604.09 |
| 存款利息收入 | 11703.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1544224.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1544224.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1963545.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2309.15 |
| 减：二、费用 | 652016.26 |
| 1.管理人报酬 | 268161.98 |
| 2.托管费 | 89387.31 |
| 3.销售服务费 | 1007.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 165057.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 165057.47 |
| 6.其他费用 | 122306.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2902667.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2902667.63 |
| 一、收入： | 2752927.44 |
| 1.利息收入 | 100523.62 |
| 存款利息收入 | 31803.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4730399.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4730399.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2083872.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5876.43 |
| 减：二、费用 | 1385996.18 |
| 1.管理人报酬 | 631944.19 |
| 2.托管费 | 210648.0 |
| 3.销售服务费 | 2880.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 356366.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 356366.72 |
| 6.其他费用 | 162710.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1366931.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1366931.26 |
| 一、收入： | 1900879.05 |
| 1.利息收入 | 62024.72 |
| 存款利息收入 | 21707.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1615624.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1615624.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
220341.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2887.58 |
| 减：二、费用 | 380889.97 |
| 1.管理人报酬 | 176053.95 |
| 2.托管费 | 58684.57 |
| 3.销售服务费 | 1308.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 91558.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 91558.41 |
| 6.其他费用 | 49196.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1519989.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1519989.08 |
