华安动态灵活配置混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-21332854.84元 |
| 本期利润 |
-20118153.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5069元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29167796.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.0099元 |
| 期末基金资产净值 |
45944549.16元 |
| 期末基金份额净值 |
3.166元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-32.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6188143.63元 |
| 本期利润 |
-5990496.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
91986981.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.7551元 |
| 期末基金资产净值 |
128358747.56元 |
| 期末基金份额净值 |
3.844元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5492066.07元 |
| 本期利润 |
-96534937.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.2245元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
287136649.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.905元 |
| 期末基金资产净值 |
405684609.6元 |
| 期末基金份额净值 |
4.104元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1939752.3元 |
| 本期利润 |
-3655787.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0641元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
230208997.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.9204元 |
| 期末基金资产净值 |
393582561.06元 |
| 期末基金份额净值 |
4.993元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1290900.26元 |
| 本期利润 |
3423882.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6936元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
87469230.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.9842元 |
| 期末基金资产净值 |
154506478.45元 |
| 期末基金份额净值 |
5.271元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.48% |
