名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信品质生活混… | 0.6653 | 1.16% |
光大保德信品质生活混… | 0.6533 | 1.15% |
光大保德信创新生活混… | 0.7185 | 1.03% |
光大保德信创新生活混… | 0.7156 | 1.02% |
光大保德信汇佳混合A | 1.02 | 0.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.5584 | 2.04% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.5584 | 2.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 1006283.2 |
1.利息收入 | 176228.48 |
存款利息收入 | 152468.47 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8224145.41 |
股票投资收益 | 2033839.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 110022.89 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6080283.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7428235.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
34144.51 |
减:二、费用 | 5138272.97 |
1.管理人报酬 | 3898317.75 |
2.托管费 | 584747.65 |
3.销售服务费 | 456857.31 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 198263.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4131989.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4131989.77 |
一、收入: | 22980930.5 |
1.利息收入 | 64632.29 |
存款利息收入 | 64632.29 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
30319930.71 |
股票投资收益 | 25950532.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 110022.89 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4259375.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7422665.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
19033.23 |
减:二、费用 | 2562471.65 |
1.管理人报酬 | 1963620.01 |
2.托管费 | 294543.0 |
3.销售服务费 | 205900.53 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 98407.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
20418458.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
20418458.85 |
一、收入: | -73653814.09 |
1.利息收入 | 166111.89 |
存款利息收入 | 166111.89 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-70583178.67 |
股票投资收益 | -78520111.41 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 144462.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7792470.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3338653.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
101906.56 |
减:二、费用 | 5991124.84 |
1.管理人报酬 | 4787627.8 |
2.托管费 | 718144.18 |
3.销售服务费 | 288592.86 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 196760.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-79644938.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-79644938.93 |
一、收入: | -32089740.11 |
1.利息收入 | 81707.33 |
存款利息收入 | 81707.33 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-81373005.44 |
股票投资收益 | -86779843.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 118101.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5288736.22 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
49122947.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
78610.79 |
减:二、费用 | 3247515.33 |
1.管理人报酬 | 2612377.99 |
2.托管费 | 391856.73 |
3.销售服务费 | 146382.46 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 96898.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-35337255.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-35337255.44 |
一、收入: | 4351717.27 |
1.利息收入 | 769318.86 |
存款利息收入 | 721216.69 |
债券利息收入 | 48102.17 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2658914.8 |
股票投资收益 | 2504000.62 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 29095.18 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 125819.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
737808.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
185675.37 |
减:二、费用 | 3341056.28 |
1.管理人报酬 | 1326708.22 |
2.托管费 | 199006.21 |
3.销售服务费 | 99151.8 |
4.交易费用 | 1631566.98 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 84623.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1010660.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1010660.99 |