| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.8452 | 5.94% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9187 | 5.60% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9145 | 5.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6119 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5223 | 2.08% |
| 华安现金富利货币B | 0.47943 | 2.05% |
| 华安现金富利货币E | 0.44099 | 1.91% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5463 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -714547298.85 |
| 1.利息收入 | 2903458.63 |
| 存款利息收入 | 2691430.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-792906443.66 |
| 股票投资收益 | -854778220.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1458554.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 60413221.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
75151651.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
304034.41 |
| 减：二、费用 | 62043858.07 |
| 1.管理人报酬 | 52938435.35 |
| 2.托管费 | 8823072.59 |
| 3.销售服务费 | 17524.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 264826.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-776591156.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-776591156.92 |
| 一、收入： | -429996004.58 |
| 1.利息收入 | 1874388.24 |
| 存款利息收入 | 1759652.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-208416450.96 |
| 股票投资收益 | -245160138.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 679427.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36064259.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-223605213.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
151271.59 |
| 减：二、费用 | 37149733.11 |
| 1.管理人报酬 | 31718256.15 |
| 2.托管费 | 5286376.03 |
| 3.销售服务费 | 9222.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135878.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-467145737.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-467145737.69 |
| 一、收入： | -1497901017.36 |
| 1.利息收入 | 4263740.34 |
| 存款利息收入 | 4132933.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1219353092.92 |
| 股票投资收益 | -1319995533.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2460676.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 98181763.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-283600408.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
788743.9 |
| 减：二、费用 | 88655589.57 |
| 1.管理人报酬 | 75735267.27 |
| 2.托管费 | 12622544.53 |
| 3.销售服务费 | 22092.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 275682.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1586556606.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1586556606.93 |
| 一、收入： | -801070480.66 |
| 1.利息收入 | 1798640.24 |
| 存款利息收入 | 1735140.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-273231448.46 |
| 股票投资收益 | -360258459.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 528940.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 86498070.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-530104798.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
467125.66 |
| 减：二、费用 | 47372244.2 |
| 1.管理人报酬 | 40465327.57 |
| 2.托管费 | 6744221.3 |
| 3.销售服务费 | 12064.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 150630.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-848442724.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-848442724.86 |
| 一、收入： | 423546884.32 |
| 1.利息收入 | 11461978.09 |
| 存款利息收入 | 7947987.71 |
| 债券利息收入 | 3506843.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1142242858.18 |
| 股票投资收益 | 1040163416.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1561222.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 100518219.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-733780532.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3622580.67 |
| 减：二、费用 | 189789417.32 |
| 1.管理人报酬 | 100956582.45 |
| 2.托管费 | 16826097.0 |
| 3.销售服务费 | 1814.03 |
| 4.交易费用 | 71710336.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 294580.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
233757467.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
233757467.0 |
