| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰行业优选股票C | 0.4932 | 4.89% |
| 同泰行业优选股票A | 0.4985 | 4.88% |
| 同泰数字经济股票C | 0.5263 | 4.34% |
| 同泰数字经济股票A | 0.5321 | 4.33% |
| 同泰慧择混合C | 0.5621 | 2.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 60482006.13 |
| 1.利息收入 | 14506679.07 |
| 存款利息收入 | 13033018.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45634100.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 45634100.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-252249.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
593476.33 |
| 减：二、费用 | 9910946.2 |
| 1.管理人报酬 | 6353184.71 |
| 2.托管费 | 2117728.13 |
| 3.销售服务费 | 57879.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1164008.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1164008.63 |
| 6.其他费用 | 217711.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50571059.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50571059.93 |
| 一、收入： | 15723570.97 |
| 1.利息收入 | 2482356.56 |
| 存款利息收入 | 1911025.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10826119.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10826119.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2412541.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2553.28 |
| 减：二、费用 | 2267670.55 |
| 1.管理人报酬 | 1343720.58 |
| 2.托管费 | 447906.8 |
| 3.销售服务费 | 27772.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 363014.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 363014.21 |
| 6.其他费用 | 84822.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13455900.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13455900.42 |
| 一、收入： | 16603670.35 |
| 1.利息收入 | 2046240.17 |
| 存款利息收入 | 1433755.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15714448.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15714448.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1157019.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.24 |
| 减：二、费用 | 2543702.94 |
| 1.管理人报酬 | 1029846.7 |
| 2.托管费 | 343282.01 |
| 3.销售服务费 | 160.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1012614.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1012614.48 |
| 6.其他费用 | 157798.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14059967.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14059967.41 |
| 一、收入： | 10317053.13 |
| 1.利息收入 | 1374477.27 |
| 存款利息收入 | 762198.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10354883.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10354883.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1412308.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1663874.36 |
| 1.管理人报酬 | 730702.27 |
| 2.托管费 | 243567.4 |
| 3.销售服务费 | 123.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 596203.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 596203.65 |
| 6.其他费用 | 93277.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8653178.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8653178.77 |
| 一、收入： | 6268880.37 |
| 1.利息收入 | 4212330.37 |
| 存款利息收入 | 314245.63 |
| 债券利息收入 | 3175636.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
900295.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 900295.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1156255.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 954652.45 |
| 1.管理人报酬 | 415747.95 |
| 2.托管费 | 138582.66 |
| 3.销售服务费 | 57.96 |
| 4.交易费用 | 22350.0 |
| 5.利息支出 | 276713.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 276713.88 |
| 6.其他费用 | 101200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5314227.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5314227.92 |
