| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰行业优选股票C | 0.4932 | 4.89% |
| 同泰行业优选股票A | 0.4985 | 4.88% |
| 同泰数字经济股票C | 0.5263 | 4.34% |
| 同泰数字经济股票A | 0.5321 | 4.33% |
| 同泰慧择混合C | 0.5621 | 2.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 41244986.58元 |
| 本期利润 | 40992123.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.035元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 391734650.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2852元 |
| 期末基金资产净值 | 1765138306.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2852元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 117.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9000082.7元 |
| 本期利润 | 10777827.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0251元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 882937879.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6288元 |
| 期末基金资产净值 | 2287064237.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6288元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 115.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15199068.98元 |
| 本期利润 | 14043746.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0426元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 111.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 33604.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0594元 |
| 期末基金资产净值 | 65324.44元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0594元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 112.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10060750.92元 |
| 本期利润 | 8649612.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0183元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5478949.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0137元 |
| 期末基金资产净值 | 405813550.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0137元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4156295.46元 |
| 本期利润 | 5312067.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0066元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4156295.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0052元 |
| 期末基金资产净值 | 805665230.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0066元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.66% |
