名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰行业优选股票C | 0.4932 | 4.89% |
同泰行业优选股票A | 0.4985 | 4.88% |
同泰数字经济股票C | 0.5263 | 4.34% |
同泰数字经济股票A | 0.5321 | 4.33% |
同泰慧择混合C | 0.5621 | 2.59% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 2143520131.6 |
存出保证金 | 112322.44 |
交易性金融资产 | 142324360.58 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 142324360.58 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2299.95 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2287282178.85 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 19116741.02 |
应付管理人报酬 | 898595.82 |
应付托管费 | 299531.93 |
应付销售服务费 | 4659.59 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 213003.7 |
负债合计 | 20532532.06 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1764555243.6 |
所有者权益合计 | 2266749646.79 |
负债和所有者权益合计 | 2287282178.85 |
资产: | |
银行存款 | 973390.39 |
结算备付金 | 792662709.93 |
存出保证金 | 112121.79 |
交易性金融资产 | 2507474226.09 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2507474226.09 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 40003381.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1999.98 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3341227829.18 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 300047178.38 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 769438.07 |
应付托管费 | 256479.34 |
应付销售服务费 | 6402.06 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 129043.52 |
负债合计 | 301208541.37 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1867127131.54 |
所有者权益合计 | 3040019287.81 |
负债和所有者权益合计 | 3341227829.18 |
资产: | |
银行存款 | 9253.36 |
结算备付金 | 78211.33 |
存出保证金 | 485.69 |
交易性金融资产 | 202381.18 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 202381.18 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 38016.35 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 0.64 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 328348.55 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 56.11 |
应付托管费 | 18.6 |
应付销售服务费 | 13.02 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 108000.0 |
负债合计 | 108087.73 |
所有者权益: | |
实收基金 | 107022.44 |
所有者权益合计 | 220260.82 |
负债和所有者权益合计 | 328348.55 |
资产: | |
银行存款 | 121006.43 |
结算备付金 | 109035.67 |
存出保证金 | 346.35 |
交易性金融资产 | 399854321.23 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 399854321.23 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 6000986.3 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 406085695.98 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 99944.94 |
应付托管费 | 33314.96 |
应付销售服务费 | 0.9 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 126618.81 |
负债合计 | 259879.61 |
所有者权益: | |
实收基金 | 400346707.02 |
所有者权益合计 | 405825816.37 |
负债和所有者权益合计 | 406085695.98 |
资产: | |
银行存款 | 160492.96 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 653086000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 653086000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 141045811.57 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 12114228.69 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 806406533.22 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 204895.32 |
应付托管费 | 68298.47 |
应付销售服务费 | 28.52 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 100000.0 |
负债合计 | 404934.39 |
所有者权益: | |
实收基金 | 800687370.91 |
所有者权益合计 | 806001598.83 |
负债和所有者权益合计 | 806406533.22 |