| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银证券祥瑞混合C | 0.947 | 1.21% |
| 中银证券祥瑞混合A | 0.9674 | 1.20% |
| 中银证券均衡成长混合… | 0.6727 | 0.84% |
| 中银证券均衡成长混合… | 0.6809 | 0.83% |
| 中银证券优选行业龙头… | 0.4611 | 0.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银证券现金管家货币… | 0.5027 | 1.84% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.4371 | 1.60% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -29674418.41 |
| 1.利息收入 | 42465.83 |
| 存款利息收入 | 42465.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-30057276.5 |
| 股票投资收益 | -31234333.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 46341.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1130715.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
324799.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15592.5 |
| 减：二、费用 | 2353339.36 |
| 1.管理人报酬 | 1850017.6 |
| 2.托管费 | 266381.33 |
| 3.销售服务费 | 94940.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 142000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-32027757.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-32027757.77 |
| 一、收入： | -1367154.76 |
| 1.利息收入 | 27946.87 |
| 存款利息收入 | 27946.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6086287.93 |
| 股票投资收益 | -6671007.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 46341.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 538377.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4677691.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13494.55 |
| 减：二、费用 | 1389732.59 |
| 1.管理人报酬 | 1130711.48 |
| 2.托管费 | 150761.51 |
| 3.销售服务费 | 53396.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 54863.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2756887.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2756887.35 |
| 一、收入： | -99702071.82 |
| 1.利息收入 | 14442.5 |
| 存款利息收入 | 14442.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-109071862.23 |
| 股票投资收益 | -110053358.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 249326.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 732170.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9224614.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
130733.39 |
| 减：二、费用 | 3830993.74 |
| 1.管理人报酬 | 3088372.38 |
| 2.托管费 | 411782.87 |
| 3.销售服务费 | 129771.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201067.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-103533065.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-103533065.56 |
| 一、收入： | -48326565.99 |
| 1.利息收入 | 7692.33 |
| 存款利息收入 | 7692.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-51111418.19 |
| 股票投资收益 | -51840671.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 151292.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 577961.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2699641.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
77518.02 |
| 减：二、费用 | 2102196.05 |
| 1.管理人报酬 | 1707106.23 |
| 2.托管费 | 227614.06 |
| 3.销售服务费 | 69239.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98235.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-50428762.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-50428762.04 |
