| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
| 华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.4874 | 2.71% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5479 | 2.57% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4218 | 2.47% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4824 | 2.32% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4824 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 112942533.28 |
| 1.利息收入 | 80373.74 |
| 存款利息收入 | 80373.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
107414581.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 106827572.44 |
| 资产支持证券投资收益 | 587008.73 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5447578.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 21851956.76 |
| 1.管理人报酬 | 7800025.37 |
| 2.托管费 | 2600008.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10863294.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10863294.94 |
| 6.其他费用 | 273269.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
91090576.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
91090576.52 |
| 一、收入： | 80391746.63 |
| 1.利息收入 | 51862.95 |
| 存款利息收入 | 51862.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55473956.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 54886947.77 |
| 资产支持证券投资收益 | 587008.73 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24865927.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10682259.37 |
| 1.管理人报酬 | 3847107.31 |
| 2.托管费 | 1282369.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5258201.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5258201.84 |
| 6.其他费用 | 133520.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
69709487.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
69709487.26 |
| 一、收入： | 81586690.84 |
| 1.利息收入 | 172850.22 |
| 存款利息收入 | 143476.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
135493765.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 132940334.88 |
| 资产支持证券投资收益 | 2553430.79 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-54079925.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 26558310.26 |
| 1.管理人报酬 | 8688286.7 |
| 2.托管费 | 2896095.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 14356826.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14356826.77 |
| 6.其他费用 | 268058.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55028380.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55028380.58 |
| 一、收入： | 67827656.21 |
| 1.利息收入 | 102355.49 |
| 存款利息收入 | 72981.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
80576921.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 79058603.77 |
| 资产支持证券投资收益 | 1518317.56 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12851620.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15978804.07 |
| 1.管理人报酬 | 4532355.18 |
| 2.托管费 | 1510785.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9605659.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9605659.4 |
| 6.其他费用 | 139016.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51848852.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51848852.14 |
| 一、收入： | 43289934.09 |
| 1.利息收入 | 28387282.65 |
| 存款利息收入 | 3402045.97 |
| 债券利息收入 | 24933190.59 |
| 资产支持证券利息收入 | 52046.09 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2492626.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2492626.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17395278.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5812460.92 |
| 1.管理人报酬 | 2174985.73 |
| 2.托管费 | 724995.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 38895.38 |
| 5.利息支出 | 2710445.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2710445.99 |
| 6.其他费用 | 102837.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37477473.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37477473.17 |
