华夏鼎丰债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1137469.36 |
| 存出保证金 |
50695.39 |
| 交易性金融资产 |
3371867202.11 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3371867202.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3382414713.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
742662559.01 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
667353.1 |
| 应付托管费 |
222451.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
259863.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
251775.14 |
| 负债合计 |
744064001.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2530831382.12 |
| 所有者权益合计 |
2638350711.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
3382414713.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3226562.55 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
13388.54 |
| 交易性金融资产 |
3161136626.36 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3161136626.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3164376577.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
546082819.98 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16782.88 |
| 应付管理人报酬 |
644870.89 |
| 应付托管费 |
214956.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
258925.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149549.89 |
| 负债合计 |
547367906.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2530869792.35 |
| 所有者权益合计 |
2617008671.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
3164376577.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6920588.03 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
22418.64 |
| 交易性金融资产 |
3186754658.04 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3125642077.22 |
| 资产支持证券投资 |
61112580.82 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3193697664.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
645174891.57 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
647259.96 |
| 应付托管费 |
215753.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
266007.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
231977.77 |
| 负债合计 |
646535889.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2530731194.67 |
| 所有者权益合计 |
2547161774.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
3193697664.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2926929.73 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
16572.93 |
| 交易性金融资产 |
3914940769.27 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3831344519.44 |
| 资产支持证券投资 |
83596249.83 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3917884271.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
864160127.99 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10029.58 |
| 应付管理人报酬 |
752003.42 |
| 应付托管费 |
250667.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
293488.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184604.03 |
| 负债合计 |
865650921.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3000459267.68 |
| 所有者权益合计 |
3052233350.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
3917884271.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11991723.1 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3541739000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3462739000.0 |
| 资产支持证券投资 |
79000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
47399748.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3601130471.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
559706360.43 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
772642.54 |
| 应付托管费 |
257547.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
241491.79 |
| 应付利息 |
449221.56 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90000.0 |
| 负债合计 |
561588615.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3002367905.62 |
| 所有者权益合计 |
3039541856.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
3601130471.68 |
