华夏鼎丰债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
85642998.15元 |
| 本期利润 |
91090576.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.036元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
107519329.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0425元 |
| 期末基金资产净值 |
2638350711.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0425元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
44843560.08元 |
| 本期利润 |
69709487.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0275元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
86138878.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.034元 |
| 期末基金资产净值 |
2617008671.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.034元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
109108305.63元 |
| 本期利润 |
55028380.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0193元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16430580.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0065元 |
| 期末基金资产净值 |
2547161774.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0065元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
64700472.75元 |
| 本期利润 |
51848852.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0173元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
47227713.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0157元 |
| 期末基金资产净值 |
3052233350.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0173元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20082195.09元 |
| 本期利润 |
37477473.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0124元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19776895.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0066元 |
| 期末基金资产净值 |
3039541856.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0124元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.24% |
