名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中信建投远见回报A | 0.7703 | 1.45% |
中信建投远见回报C | 0.7618 | 1.44% |
中信建投睿利C | 0.9568 | 1.32% |
中信建投睿利A | 0.988 | 1.32% |
中信建投中证1000… | 0.9309 | 1.09% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信建投凤凰货币B | 0.4884 | 1.82% |
中信建投添鑫宝D | 0.4462 | 1.65% |
中信建投凤凰货币A | 0.4228 | 1.57% |
中信建投凤凰货币C | 0.4228 | 1.57% |
中信建投添鑫宝C | 0.3943 | 1.46% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 206.06 | 140.69 | 68.28% | 29.50 | 14.32% | -- | -- | 19.54 | 9.48% |
2023-06-30 | 112.70 | 77.43 | 68.70% | 16.35 | 14.50% | -- | -- | 10.83 | 9.61% |
2022-12-31 | 323.42 | 224.75 | 69.49% | 47.51 | 14.69% | -- | -- | 33.89 | 10.48% |
2022-06-30 | 184.77 | 128.78 | 69.70% | 27.46 | 14.86% | -- | -- | 19.99 | 10.82% |