中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6412587.83元 |
| 本期利润 |
-3197914.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0503元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-16172818.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2905元 |
| 期末基金资产净值 |
39491660.05元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7095元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4213434.92元 |
| 本期利润 |
481693.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.007元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-15514963.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.247元 |
| 期末基金资产净值 |
48422378.75元 |
| 期末基金份额净值 |
0.771元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20013881.57元 |
| 本期利润 |
-27060960.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2719元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-32.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17602484.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2304元 |
| 期末基金资产净值 |
58813017.48元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7696元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15516270.04元 |
| 本期利润 |
-17704303.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1525元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12595939.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1313元 |
| 期末基金资产净值 |
84449479.47元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8802元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.98% |
