中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
109625432.38 |
| 股票投资 |
4297426.0 |
| 基金投资 |
98306428.38 |
| 债券投资 |
7021578.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9000000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
119730398.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
181936.08 |
| 应付管理人报酬 |
98618.32 |
| 应付托管费 |
20280.97 |
| 应付销售服务费 |
13433.58 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160000.0 |
| 负债合计 |
474268.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
167115269.85 |
| 所有者权益合计 |
119256129.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
119730398.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1141587.24 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
146170208.93 |
| 股票投资 |
12812935.6 |
| 基金投资 |
125060368.12 |
| 债券投资 |
8296905.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19813.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
147331609.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
808649.66 |
| 应付管理人报酬 |
114594.74 |
| 应付托管费 |
24323.05 |
| 应付销售服务费 |
16040.79 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79343.16 |
| 负债合计 |
1042951.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
188873667.16 |
| 所有者权益合计 |
146288658.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
147331609.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
953896.92 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
170498456.25 |
| 股票投资 |
20253575.0 |
| 基金投资 |
140042785.36 |
| 债券投资 |
10202095.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3000000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
7112.16 |
| 应收申购款 |
15598.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
174475064.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
378690.85 |
| 应付管理人报酬 |
143783.62 |
| 应付托管费 |
30167.28 |
| 应付销售服务费 |
20397.03 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
743038.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
225026085.66 |
| 所有者权益合计 |
173732025.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
174475064.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1021085.86 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
236097754.77 |
| 股票投资 |
31501935.0 |
| 基金投资 |
191381811.28 |
| 债券投资 |
13214008.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1242954.24 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3257.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
238365052.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1180929.88 |
| 应付管理人报酬 |
186190.8 |
| 应付托管费 |
39245.55 |
| 应付销售服务费 |
27938.61 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84302.56 |
| 负债合计 |
1518607.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
268612386.09 |
| 所有者权益合计 |
236846445.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
238365052.56 |
