| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈国证证券龙头指数… | 0.9536 | 5.29% |
| 宝盈国证证券龙头指数… | 0.9578 | 5.28% |
| 宝盈互联网沪港深混合 | 1.793 | 5.10% |
| 宝盈人工智能股票C | 1.9886 | 4.83% |
| 宝盈人工智能股票A | 2.0812 | 4.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.5111 | 1.89% |
| 宝盈货币A | 0.4456 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 45165592.19 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 867490199.97 |
| 股票投资 | 867490199.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 804502.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 933727139.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 759601.28 |
| 应付管理人报酬 | 934403.9 |
| 应付托管费 | 155733.98 |
| 应付销售服务费 | 96551.7 |
| 应付税费 | 3.4 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 220000.04 |
| 负债合计 | 2166294.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1263369603.54 |
| 所有者权益合计 | 931560844.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 933727139.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 29434509.33 |
| 结算备付金 | 76621766.44 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1018206074.97 |
| 股票投资 | 1018206074.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 337164.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1124599515.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1661139.48 |
| 应付管理人报酬 | 1348485.98 |
| 应付托管费 | 224747.68 |
| 应付销售服务费 | 112648.05 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 109110.67 |
| 负债合计 | 3456131.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1362507614.28 |
| 所有者权益合计 | 1121143383.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 1124599515.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 53122147.41 |
| 结算备付金 | 11173712.63 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1103320595.7 |
| 股票投资 | 1103320595.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 186231.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1167802687.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 446697.89 |
| 应付管理人报酬 | 1539961.29 |
| 应付托管费 | 256660.21 |
| 应付销售服务费 | 133723.24 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 110005.67 |
| 负债合计 | 2487048.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1530284333.01 |
| 所有者权益合计 | 1165315639.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 1167802687.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 69934146.41 |
| 结算备付金 | 38075168.2 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1295987282.36 |
| 股票投资 | 1295987282.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 910625.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1404907222.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3637668.35 |
| 应付管理人报酬 | 1687268.18 |
| 应付托管费 | 281211.35 |
| 应付销售服务费 | 147075.15 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 322891.98 |
| 负债合计 | 6076115.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1694876432.95 |
| 所有者权益合计 | 1398831107.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 1404907222.37 |
