名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宝盈国证证券龙头指数… | 0.9536 | 5.29% |
宝盈国证证券龙头指数… | 0.9578 | 5.28% |
宝盈互联网沪港深混合 | 1.793 | 5.10% |
宝盈人工智能股票C | 1.9886 | 4.83% |
宝盈人工智能股票A | 2.0812 | 4.83% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宝盈货币B | 0.5111 | 1.89% |
宝盈货币A | 0.4456 | 1.64% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -92477061.48元 |
本期利润 | -19613423.53元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.019元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.47% |
本期基金份额净值增长率 | -3.06% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -298481908.38元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3152元 |
期末基金资产净值 | 700115658.92元 |
期末基金份额净值 | 0.7393元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -26.07% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2715633.33元 |
本期利润 | 67768064.03元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0627元 |
本期加权平均净值利润率 | 7.8% |
本期基金份额净值增长率 | 8.12% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -227404763.22元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2231元 |
期末基金资产净值 | 840537627.29元 |
期末基金份额净值 | 0.8245元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -17.55% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -293468216.01元 |
本期利润 | -365446199.44元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2894元 |
本期加权平均净值利润率 | -35.37% |
本期基金份额净值增长率 | -25.82% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -267275744.12元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2374元 |
期末基金资产净值 | 858534963.91元 |
期末基金份额净值 | 0.7626元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -23.74% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -273626887.08元 |
本期利润 | -291199759.57元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2174元 |
本期加权平均净值利润率 | -25.97% |
本期基金份额净值增长率 | -19.66% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -252838466.4元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2022元 |
期末基金资产净值 | 1032945347.82元 |
期末基金份额净值 | 0.826元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -17.4% |