名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
财通资管鑫盛6个月定… | 1.4271 | 0.44% |
财通资管鸿盛12个月… | 1.2141 | 0.36% |
财通资管鸿盛12个月… | 1.1951 | 0.35% |
财通资管鸿睿12个月… | 1.2471 | 0.23% |
财通资管鸿睿12个月… | 1.2178 | 0.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
财通资管鑫管家货币B | 0.4785 | 1.84% |
财通资管鑫管家货币A | 0.4128 | 1.60% |
财通资管现金聚财货币 | 0.2808 | 1.06% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 54991951.57 |
1.利息收入 | 691568.0 |
存款利息收入 | 691568.0 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
41636144.89 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 41636144.89 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12664238.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7986166.76 |
1.管理人报酬 | 2316690.38 |
2.托管费 | 579172.57 |
3.销售服务费 | 2111794.55 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2641058.29 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2641058.29 |
6.其他费用 | 207200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
47005784.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
47005784.81 |
一、收入: | 21090303.84 |
1.利息收入 | 60000.83 |
存款利息收入 | 60000.83 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11864982.24 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11864982.24 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9165320.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3209731.81 |
1.管理人报酬 | 626124.08 |
2.托管费 | 156531.05 |
3.销售服务费 | 560882.69 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1730297.46 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1730297.46 |
6.其他费用 | 103395.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17880572.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17880572.03 |
一、收入: | -871625.51 |
1.利息收入 | 204734.91 |
存款利息收入 | 203003.44 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7143679.15 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7232804.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -89125.8 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8220039.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4389006.85 |
1.管理人报酬 | 860938.67 |
2.托管费 | 215234.66 |
3.销售服务费 | 772368.75 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2394630.67 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2394630.67 |
6.其他费用 | 106256.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5260632.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5260632.36 |
一、收入: | 1617973.83 |
1.利息收入 | 9139.91 |
存款利息收入 | 7408.44 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1211180.82 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1211180.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
397653.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 330931.69 |
1.管理人报酬 | 60413.65 |
2.托管费 | 15103.37 |
3.销售服务费 | 45810.97 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 173125.94 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 173125.94 |
6.其他费用 | 32857.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1287042.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1287042.14 |