财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31180008.02元 |
| 本期利润 |
42559008.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0426元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
72048860.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0538元 |
| 期末基金资产净值 |
1451305067.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0844元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7804182.87元 |
| 本期利润 |
15953990.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0297元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
49392119.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0374元 |
| 期末基金资产净值 |
1406406111.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0658元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2512618.87元 |
| 本期利润 |
-5090804.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0135元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14971929.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0253元 |
| 期末基金资产净值 |
610975023.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.034元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
661482.83元 |
| 本期利润 |
958589.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0206元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1675706.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0178元 |
| 期末基金资产净值 |
96269893.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0253元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.53% |
