| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 西部利得新动力混合A | 1.8961 | 5.27% |
| 西部利得新动力混合C | 1.8612 | 5.27% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 金鹰周期优选混合A | 0.9029 | 4.36% |
| 金鹰周期优选混合C | 0.8994 | 4.35% |
| 华商上游产业股票A | 2.5872 | 4.15% |
| 华商上游产业股票C | 2.5689 | 4.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中金成长精选A | 0.4858 | 1.15% |
| 中金先进制造混合C | 0.7992 | 1.14% |
| 中金成长精选C | 0.4736 | 1.13% |
| 中金先进制造混合A | 0.8023 | 1.13% |
| 中金消费升级 | 0.9468 | 0.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中金现金管家B | 0.6831 | 2.00% |
| 中金现金管家C | 0.6195 | 1.77% |
| 中金现金管家A | 0.6171 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.46% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1866317.3 |
| 1.利息收入 | 208098.95 |
| 存款利息收入 | 164263.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4179910.53 |
| 股票投资收益 | 4151826.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -159660.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 187744.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2646136.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
124444.46 |
| 减：二、费用 | 1024678.26 |
| 1.管理人报酬 | 782908.65 |
| 2.托管费 | 130484.66 |
| 3.销售服务费 | 28671.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 82612.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
841639.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
841639.04 |
| 一、收入： | 14453045.33 |
| 1.利息收入 | 132902.58 |
| 存款利息收入 | 131892.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15527893.94 |
| 股票投资收益 | 15455105.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 72788.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1255009.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47258.31 |
| 减：二、费用 | 666932.81 |
| 1.管理人报酬 | 493870.95 |
| 2.托管费 | 82311.74 |
| 3.销售服务费 | 13380.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 77369.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13786112.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13786112.52 |
| 一、收入： | 1019212.01 |
| 1.利息收入 | 1425207.6 |
| 存款利息收入 | 1252104.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3560840.13 |
| 股票投资收益 | -3706315.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -35857.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 181333.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3111515.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43329.36 |
| 减：二、费用 | 2086861.7 |
| 1.管理人报酬 | 1539411.31 |
| 2.托管费 | 256568.6 |
| 3.销售服务费 | 100126.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190730.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1067649.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1067649.69 |
| 一、收入： | 2762697.0 |
| 1.利息收入 | 946182.95 |
| 存款利息收入 | 822995.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-93241.25 |
| 股票投资收益 | -253327.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38949.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 121136.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1878182.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31572.9 |
| 减：二、费用 | 1065394.55 |
| 1.管理人报酬 | 782255.23 |
| 2.托管费 | 130375.89 |
| 3.销售服务费 | 83698.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 69064.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1697302.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1697302.45 |
