中金稳健增长混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
792611.09 |
| 存出保证金 |
73183.59 |
| 交易性金融资产 |
19741712.28 |
| 股票投资 |
19741712.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12006262.19 |
| 应收证券清算款 |
2030079.68 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7306.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
42088276.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1877285.79 |
| 应付赎回款 |
113501.34 |
| 应付管理人报酬 |
41693.98 |
| 应付托管费 |
6948.99 |
| 应付销售服务费 |
2555.77 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
275053.17 |
| 负债合计 |
2317039.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
41346227.47 |
| 所有者权益合计 |
39771237.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
42088276.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18825821.34 |
| 结算备付金 |
271471.76 |
| 存出保证金 |
36514.53 |
| 交易性金融资产 |
38439948.28 |
| 股票投资 |
38439948.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3907667.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
61481423.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6884266.96 |
| 应付赎回款 |
62788.53 |
| 应付管理人报酬 |
49693.12 |
| 应付托管费 |
8282.17 |
| 应付销售服务费 |
1820.45 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
334480.21 |
| 负债合计 |
7341331.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43799847.22 |
| 所有者权益合计 |
54140091.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
61481423.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13462268.54 |
| 结算备付金 |
26150211.48 |
| 存出保证金 |
15064.75 |
| 交易性金融资产 |
57720436.0 |
| 股票投资 |
57720436.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7700000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
548.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
105048529.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7700000.0 |
| 应付赎回款 |
497409.98 |
| 应付管理人报酬 |
123602.86 |
| 应付托管费 |
20600.48 |
| 应付销售服务费 |
2748.93 |
| 应付税费 |
73.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
225041.38 |
| 负债合计 |
8569477.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
97485955.35 |
| 所有者权益合计 |
96479051.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
105048529.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10867988.71 |
| 结算备付金 |
52761162.68 |
| 存出保证金 |
5445.4 |
| 交易性金融资产 |
16458652.34 |
| 股票投资 |
16341108.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
117544.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30000000.0 |
| 应收证券清算款 |
4504.11 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
509.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
110098262.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11041.09 |
| 应付管理人报酬 |
141566.72 |
| 应付托管费 |
23594.46 |
| 应付销售服务费 |
3468.74 |
| 应付税费 |
0.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88486.49 |
| 负债合计 |
268158.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
108192466.93 |
| 所有者权益合计 |
109830104.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
110098262.49 |
