| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 太平价值增长股票A | 0.8153 | 0.57% |
| 太平价值增长股票C | 0.8029 | 0.55% |
| 太平科创精选混合发起… | 1.0149 | 0.46% |
| 太平科创精选混合发起… | 1.0165 | 0.45% |
| 太平灵活配置 | 0.461 | 0.44% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中原英石货币B | 0.9 | 16.70% |
| 中原英石货币A | 0.9 | 16.50% |
| 太平日日鑫B | 0.4543 | 1.73% |
| 太平日日鑫A | 0.3867 | 1.49% |
| 太平日日金货币B | 0.4038 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 天地科技 | 600582 | 220000.0 | 1548800.0 | 0.95% |
| 中国海油 | 600938 | 100000.0 | 2923000.0 | 1.78% |
| 贵州茅台 | 600519 | 1200.0 | 2043480.0 | 1.25% |
| 招商银行 | 600036 | 78000.0 | 2511600.0 | 1.53% |
| 中煤能源 | 601898 | 130000.0 | 1487200.0 | 0.91% |
| 中国神华 | 601088 | 68000.0 | 2658120.0 | 1.62% |
| 中国平安 | 601318 | 35000.0 | 1428350.0 | 0.87% |
| 比亚迪 | 002594 | 8000.0 | 1624480.0 | 0.99% |
| 今世缘 | 603369 | 25000.0 | 1466750.0 | 0.9% |
| 紫金矿业 | 601899 | 150000.0 | 2523000.0 | 1.54% |
| 青岛啤酒 | 600600 | 35000.0 | 2616250.0 | 1.65% |
| 中国神华 | 601088 | 65000.0 | 2037750.0 | 1.28% |
| 贵州茅台 | 600519 | 1700.0 | 2934200.0 | 1.85% |
| 今世缘 | 603369 | 50000.0 | 2437500.0 | 1.54% |
| 海尔智家 | 600690 | 84000.0 | 1764000.0 | 1.11% |
| 紫金矿业 | 601899 | 160000.0 | 1993600.0 | 1.26% |
| 中国海油 | 600938 | 100000.0 | 2097000.0 | 1.32% |
| 三诺生物 | 300298 | 65000.0 | 1976000.0 | 1.24% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 40000.0 | 1809200.0 | 1.14% |
| 韦尔股份 | 603501 | 18000.0 | 1920780.0 | 1.21% |
| 今世缘 | 603369 | 50000.0 | 2933500.0 | 1.78% |
| 三诺生物 | 300298 | 90000.0 | 2309400.0 | 1.4% |
| 韦尔股份 | 603501 | 23000.0 | 2140380.0 | 1.3% |
| 中国电信 | 601728 | 370000.0 | 2142300.0 | 1.3% |
| 金山办公 | 688111 | 5000.0 | 1854000.0 | 1.12% |
| 华发股份 | 600325 | 200000.0 | 1916000.0 | 1.16% |
| 中国移动 | 600941 | 23000.0 | 2226860.0 | 1.35% |
| 青岛啤酒 | 600600 | 43400.0 | 3795764.0 | 2.3% |
| 贵州茅台 | 600519 | 1700.0 | 3057535.0 | 1.86% |
| 海尔智家 | 600690 | 84000.0 | 1982400.0 | 1.2% |
| 贵州茅台 | 600519 | 1700.0 | 2874700.0 | 1.67% |
| 中国电建 | 601669 | 440000.0 | 2525600.0 | 1.47% |
| 青岛啤酒 | 600600 | 43400.0 | 4497542.0 | 2.61% |
| 致远互联 | 688369 | 65000.0 | 3594500.0 | 2.09% |
| 巨星农牧 | 603477 | 90000.0 | 3001500.0 | 1.74% |
| 今世缘 | 603369 | 50000.0 | 2640000.0 | 1.53% |
| 金山办公 | 688111 | 5000.0 | 2361100.0 | 1.37% |
| 中国移动 | 600941 | 39000.0 | 3638700.0 | 2.11% |
| 中国交建 | 601800 | 250000.0 | 2727500.0 | 1.58% |
| 三诺生物 | 300298 | 90000.0 | 2433600.0 | 1.41% |
| 济川药业 | 600566 | 100000.0 | 2848000.0 | 1.56% |
| 贵州茅台 | 600519 | 1700.0 | 3094000.0 | 1.69% |
| 山西汾酒 | 600809 | 10000.0 | 2724000.0 | 1.49% |
| 固生堂 | 02273 | 100000.0 | 4976705.85 | 2.73% |
| 致远互联 | 688369 | 50000.0 | 4832000.0 | 2.65% |
| 中国移动 | 600941 | 39000.0 | 3508830.0 | 1.92% |
| 青岛啤酒 | 600600 | 43400.0 | 5234040.0 | 2.87% |
| 海尔智家 | 600690 | 164000.0 | 3719520.0 | 2.04% |
| 中国电建 | 601669 | 440000.0 | 3137200.0 | 1.72% |
| 三诺生物 | 300298 | 200000.0 | 6436000.0 | 3.53% |
| 三诺生物 | 300298 | 233800.0 | 7886074.0 | 4.21% |
| 贵州茅台 | 600519 | 1700.0 | 2935900.0 | 1.57% |
| 青岛啤酒 | 600600 | 43400.0 | 4665500.0 | 2.49% |
| 济川药业 | 600566 | 100000.0 | 2722000.0 | 1.45% |
| 固生堂 | 02273 | 100000.0 | 4511013.5 | 2.41% |
| 舍得酒业 | 600702 | 26000.0 | 4138680.0 | 2.21% |
| 中国平安 | 601318 | 95000.0 | 4465000.0 | 2.38% |
| 海尔智家 | 600690 | 164000.0 | 4011440.0 | 2.14% |
| 中国电建 | 601669 | 440000.0 | 3115200.0 | 1.66% |
| 山西汾酒 | 600809 | 10000.0 | 2849900.0 | 1.52% |
| 海尔智家 | 600690 | 134000.0 | 3319180.0 | 1.72% |
| 科思股份 | 300856 | 53400.0 | 3337500.0 | 1.73% |
| 思科瑞 | 688053 | 61156.0 | 4007712.52 | 2.08% |
| 青岛啤酒 | 600600 | 43400.0 | 4609080.0 | 2.39% |
| 中国电建 | 601669 | 440000.0 | 3066800.0 | 1.59% |
| 贵州茅台 | 600519 | 1700.0 | 3183250.0 | 1.65% |
| 隆基绿能 | 601012 | 61000.0 | 2922510.0 | 1.52% |
| 三诺生物 | 300298 | 233800.0 | 6352346.0 | 3.3% |
| 舍得酒业 | 600702 | 26000.0 | 3618680.0 | 1.88% |
| 中国神华 | 601088 | 100000.0 | 3164000.0 | 1.64% |
| 海尔智家 | 600690 | 134000.0 | 3679640.0 | 1.69% |
| 三诺生物 | 300298 | 250000.0 | 7025000.0 | 3.22% |
| 青岛啤酒 | 600600 | 33400.0 | 3470928.0 | 1.59% |
| 永辉超市 | 601933 | 756000.0 | 3235680.0 | 1.48% |
| 拓普集团 | 601689 | 50000.0 | 3421500.0 | 1.57% |
| 恒力石化 | 600346 | 141000.0 | 3135840.0 | 1.44% |
| 中国平安 | 601318 | 59800.0 | 2792062.0 | 1.28% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 9953.0 | 3117279.6 | 1.43% |
| 兴业银行 | 601166 | 158000.0 | 3144200.0 | 1.44% |
| 中国神华 | 601088 | 90000.0 | 2997000.0 | 1.37% |
| 三诺生物 | 300298 | 160000.0 | 2976000.0 | 1.21% |
| 海尔智家 | 600690 | 134000.0 | 3095400.0 | 1.26% |
| 兴业银行 | 601166 | 158000.0 | 3265860.0 | 1.33% |
| 南京银行 | 601009 | 441000.0 | 4705470.0 | 1.92% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 9953.0 | 3058059.25 | 1.24% |
| 成都银行 | 601838 | 329000.0 | 4941580.0 | 2.01% |
| 永辉超市 | 601933 | 756000.0 | 3190320.0 | 1.3% |
| 建发股份 | 600153 | 300000.0 | 3816000.0 | 1.55% |
| 中国平安 | 601318 | 59800.0 | 2897310.0 | 1.18% |
| 恒力石化 | 600346 | 141000.0 | 2931390.0 | 1.19% |
