| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4275 | 5.53% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7570 | 5.43% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5728 | 5.43% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5613 | 5.41% |
| 国富大中华精选混合(QDII)人民币 | 1.9890 | 5.29% |
| 广发全球科技三个月定开混合人民币(QDII)A | 0.9994 | 4.81% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 太平价值增长股票A | 0.8153 | 0.57% |
| 太平价值增长股票C | 0.8029 | 0.55% |
| 太平科创精选混合发起… | 1.0149 | 0.46% |
| 太平科创精选混合发起… | 1.0165 | 0.45% |
| 太平灵活配置 | 0.461 | 0.44% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中原英石货币B | 0.9 | 16.70% |
| 中原英石货币A | 0.9 | 16.50% |
| 太平日日鑫B | 0.4543 | 1.73% |
| 太平日日鑫A | 0.3867 | 1.49% |
| 太平日日金货币B | 0.4038 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4576891.7元 |
| 本期利润 | -6102905.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0381元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5141321.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0329元 |
| 期末基金资产净值 | 151265276.82元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9671元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1654965.99元 |
| 本期利润 | 1291714.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0079元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2239066.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.014元 |
| 期末基金资产净值 | 162711103.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.014元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3317316.89元 |
| 本期利润 | 1053075.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.006元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1189963.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0071元 |
| 期末基金资产净值 | 169398900.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0071元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2942333.46元 |
| 本期利润 | 5675320.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0312元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2907861.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0163元 |
| 期末基金资产净值 | 184664479.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0337元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.37% |
