名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
太平福安稳健养老一年… | 1.0181 | 0.46% |
太平福安稳健养老一年… | 1.0183 | 0.46% |
太平睿享混合A | 1.0024 | 0.31% |
太平睿享混合C | 0.9893 | 0.30% |
太平睿庆混合C | 1.0114 | 0.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中原英石货币B | 0.9 | 16.70% |
中原英石货币A | 0.9 | 16.50% |
太平日日鑫B | 0.5771 | 1.81% |
太平日日金货币B | 0.7905 | 1.67% |
太平日日鑫A | 0.5113 | 1.57% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -- | 1.80% | -0.39% | -0.87% | -- | -- | -- | -- |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[混合型] | -1.05% | 3.88% | 2.10% | 15.10% | -2.96% | -14.94% | -13.13% | -28.31% |
同类排名[混合型] |
-- | 3697|4251 | 3655|4327 | 4177|4233 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
-- |
落后 |
落后 |
落后 |
-- | -- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 0.9913 | 0.9913 | -0.35% | |
2024-04-29 | 0.9948 | 0.9948 | 0.70% | |
2024-04-26 | 0.9879 | 0.9879 | 0.97% | |
2024-04-25 | 0.9784 | 0.9784 | -0.10% | |
2024-04-24 | 0.9794 | 0.9794 | 0.58% |
截至2024-03-31 太平科创精选混合发起式C期末总份额为0.01亿份,相比减少0.35亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.35亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002096 | 易普力 | 7.00 | 88.98 | 8.02% |
000768 | 中航西飞 | 3.00 | 84.61 | 7.63% |
300474 | 景嘉微 | 0.00 | 48.04 | 4.33% |
605599 | 菜百股份 | 1.00 | 26.54 | 2.39% |
002345 | 潮宏基 | 3.00 | 25.76 | 2.32% |
300315 | 掌趣科技 | 2.00 | 13.11 | 1.18% |